En el caso de las garantías de cumplimiento por licitaciones o contratos, que no son aplicadas automáticamente en SICOP, el proveedor debe realizar la gestión directa con la Proveeduría. Dicha Unidad aprueba la devolución del depósito y nos remite la gestión a Tesorería, para realizar la devolución correspondiente.
Es importante que el proveedor, en el oficio de solicitud, indique claramente la cuenta bancaria donde debe depositarse el dinero de devolución, que debe estar a nombre de la persona física o jurídica dueña de la garantía.
Para dar seguimiento al depósito, el proveedor primero debe contactarse con la Proveeduría para verificar que se cumplieron los requisitos para aplicar la devolución, y si esa Unidad indica que el trámite lo pasaron a Financiero, pueden escribir al correo
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para la consulta correspondiente
Retenciones de renta
Facturas pagadas por caja chica o fondo especial
El encargado del fondo de trabajo o la persona que se autorice para tales fines, debe remitir la(s) factura(s) sujetas a retención al correo
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, para solicitar la elaboración de la boleta correspondiente, la cual se enviará por la misma vía del correo electrónico, en el plazo máximo de 2 días hábiles posterior a la solicitud.
Facturas pagadas por Proveeduría
El proveedor solicitará mediante un oficio firmado por el representante legal, que remitirá a la dirección electrónica
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, donde indican que requieren una certificación de retención de renta, indicando el periodo o facturas específicas de las cuales requieren a certificación de retención. Dicha certificación se emitirá en un plazo máximo de 8 días hábiles posterior a la solicitud, salvo en los casos que por razones especiales deba durarse un tiempo mayor, lo cual se le informará debidamente al proveedor.
Cesiones de factura
El cesionario debe solicitar, vía correo a la dirección electrónica
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, una cita para establecer fecha y hora para la entrega de los documentos de cesión de factura.
Se requiere presentar la siguiente documentación:
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Oficio de solicitud dirigido a la UNA para la cesión de factura
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Contrato entre cedente y cesionario indicando los términos de la factura o facturas entregadas en cesión. Dicho contrato debe estar protocolizado por un notario público.
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Copia de las cédulas de los representantes legales de las partes involucradas que firmaron el contrato. Dichas copias deben estar protocolizadas por el notario público.
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Certificaciones literales de personería jurídica, donde se muestran los poderes o facultades de los firmantes del contrato. Dichas certificaciones deben tener menos de 15 días de emitidas para la fecha de entrega de la cesión.
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Copia de la factura
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Copia del contrato u orden de compra de las facturas
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Correo electrónico donde la unidad académica o administrativa de la UNIVERSIDAD NACIONAL, indica su aprobación para el pago de la factura.
