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PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA

Sección Tesorería

Sección Tesorería

La Sección de Tesorería, es la encargada del control en el manejo del flujo de efectivo de la Universidad Nacional; realizar los pagos correspondientes a servicios y bienes adquiridos, realizar inversiones y llevar el proceso de cobro de créditos de matrícula, cuentas por cobrar, control de viáticos, cajas chicas y fondo especiales.

 

La Sección está dirigida por Mag. Rafael Brenes López, Jefe y con el apoyo de MBA. Marilyn Hernández Lobo, Subjefe. 

 

Se conforma por tres unidades:

  1. Unidad de Crédito y Cobro.

  2. Unidad de Cajas y Estudiantes.

  3. Unidad de Ingresos y Egresos.

 

Objetivos generales de la Sección:

  1. Lograr la oportuna y adecuada realización de los ingresos, derechos financieros y cuentas por cobrar de la Institución.

  2. Efectuar pagos de las obligaciones legítimamente adquiridas por la Institución en forma oportuna, y de acuerdo con los plazos establecidos.

  3. Optimizar el flujo de efectivo y generar la mayor rentabilidad a los saldos disponibles.

  4. Suministrar información a las instancias superiores referente a la administración del efectivo.

  5. Establecer los controles necesarios para un adecuado manejo de activo circulante.

 

Procesos y trámites:

  1. Viáticos al interior y exterior del país.

  2. Cobro de derechos estudiantiles y matrícula.

  3. Pagos: cheques, letras, transferencias.

  4. Cajas chicas y fondos especiales.

  5. Cuentas por cobrar: préstamos estudiantiles, adecuación es de pago.

  6. Custodia de garantías, pagares, etc.

  7. Inversiones.

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